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基金净值如何计算?

平台用户 2017年10月25日 11:46:59

一般情况下,基金净值有两层意思:一是总基金净值,另一项是单位基金净值。


一般情况下,基金净值有两层意思:一是总基金净值,另一项是单位基金净值。  某日总基金净值就是将基金数量乘以当日基金的交易价格;而单位基金净值就是每一份基金的价值。单位基金净值的计算公式非常好理解:单位基金净值等于总基金净值除以基金数量。  在了解积极净值时,要特别注意封闭式以及开放式的基金价格是并不相同的。封闭式的基金价格是取决于交易行为发生时所能从市场上获得的价格,而开放式的基金价格是有一定的未知性的。  因为开放式基金的价格不确定,对其进行估算是非常有必要的。对单位基金净值进行预估,是因为基金运作时,它的收益和资产是在时时变化的。在估算单位基金净值时,这个数值根据要求是需要按规定进行公布的。一些基金可能是每一个交易日一次,一些基金会在每周公布单位基金净值,最少,需要每月一次进行公布。  在一些特殊情况下,对单位基金净值的估算可以暂停:可能是因为交易市场因为节假日不营业,或者是偶尔出现的大量基金被重要投资人赎回之后,严重影响了基金的预估价值。  许多金融服务网站都会直接实时更新单位基金净值以及总基金净值。一般只需要输入基金名称,就能在网站上查询到这只基金的收益信息,单位基金净值,与前一年的表现对比等信息。

某日总基金净值就是将基金数量乘以当日基金的交易价格;而单位基金净值就是每一份基金的价值。单位基金净值的计算公式非常好理解:单位基金净值等于总基金净值除以基金数量。

在了解积极净值时,要特别注意封闭式以及开放式的基金价格是并不相同的。封闭式的基金价格是取决于交易行为发生时所能从市场上获得的价格,而开放式的基金价格是有一定的未知性的。 

因为开放式基金的价格不确定,对其进行估算是非常有必要的。对单位基金净值进行预估,是因为基金运作时,它的收益和资产是在时时变化的。在估算单位基金净值时,这个数值根据要求是需要按规定进行公布的。一些基金可能是每一个交易日一次,一些基金会在每周公布单位基金净值,最少,需要每月一次进行公布。

在一些特殊情况下,对单位基金净值的估算可以暂停:可能是因为交易市场因为节假日不营业,或者是偶尔出现的大量基金被重要投资人赎回之后,严重影响了基金的预估价值。 

许多金融服务网站都会直接实时更新单位基金净值以及总基金净值。一般只需要输入基金名称,就能在网站上查询到这只基金的收益信息,单位基金净值,与前一年的表现对比等信息。


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